OUT

Lo Spy alle 9:30 dà un segnale Long. Le condizioni però non si sono sviluppate, ossia un giorno almeno in cui il close fosse inferiore all'open. Oggi si stà sviluppando ma devo aspettare almeno un giorno. Per cui lascio stare questo long, che potrebbe però scattare domani.

Oggi le condizioni per entrare non ci saranno. Aspetto almeno una giornata con close inferiore all' open. Comunque la condizione di mercato si è leggermente deteriorata in quanto il Macd Histogram dopo settimane di continua crescita (nel grafico settimanale) è diminuito. Niente di grave anche perchè rimane ben positivo. Comunque i settori che in questo nuovo contesto hanno dato segnali importanti di cambio di tendenza sono, come già segnalato, XPH ossia faqrmaceutici, XBI ossia Biotech. e XLU ossia Utilities. Queste le new entry anche se dovrei aggiungere XLV ossia Healthcare che però necessita di un breakout nella Forza Relativa e siamo vicini. Conferma dei Tecnologici con XLK e XSD.

16:46 OK chiuso anche CAVM con un altro 3.5R. Concludendo direi che il raccolto è stato discreto. 11.5R di guadagno contro 1.9R di perdita per un 9.6R di gain complessivo per quest'ultimo swing.

errore

dagli errori si impara, questo mi ha pure portato a una perdita, lieve di 0.2R ma sempre una perdita. L'errore riguarda HPQ. non sarei dovuto entrare semplicemente. Non c'era un segnale d'entrata. Comunque quello che è stato fatto è stato fatto. Per Ora CAVM stà dirigendosi verso l'obiettivo (ore 15:57). Aspettiamo

come da me suggerito qualche giorno fa, il livello di possibile rientro era la fascia 88-89 dello spy. E questo è effettivamente accaduto. Il minimo a 88.85 è bastato a richiamare un pò di compratori. E a me è sinceramente bastato. Ho messo su 5 operazioni di cui 2 perdenti con complessivi -1.9R di perdita e 3 operazioni vincenti con almeno 8R di guadagno (considerando che sono ancora dentro CAVM che ha un uscita sotto la barra di 1R. Ora se la tendenza dell'indice dovesse rimanere tale noi inizieremmo a comprare su un ottica di ritorno a 93 di SPY sempre su ritracciamenti. Per ora quindi ci potevano essere molte più operazioni e più R sul piatto. Effettivamente ne ho fatti pochi rispetto a quanto poteva offrire il mercato.
Considerazione di sistema. Da Marzo abbiamo avuto un rimbalzo notevole, tale rimbalzo però è stato accompagnato da un declino dei volumi. Non vorrei essere un menagramo ma...........e intanto ho messo su ieri stesso uno spread Long XLU e Short Spy

CE ha chiuso in target profit a 3.5R. Perfetto.
Rimane solo:
CAVM entry 16.42 stop 16.12 profit a 3.5R a 17.38 stop alzato a 16.70 se il close orario è sotto tale livello

ieri il mercato ha proseguito nel rimbalzo che il mercato aveva già segnalato il 23 giugno. Io personalmente sono entrato in dei titoli e li segno quì di seguito dicendo però subito che non li ho segnalati perchè non ho avuto tempo, preferivo sinceramente seguire i segnali. Quindi sono entrato il 23 giugno quando lo SPY orario ha chuso sopra il massimo della barra pivot low. Dalla mia lista di titoli ho scelto i seguenti ma solo per mancanza di tempo perchè avrei potuto selezionarli molto più accuratamente:

HNI entry 18.02 stop 17.86. stoppato a 17.8 closed

CSC entry 42,62 stop 42.35 stop profit 3.5R a 43.48 close

CE entry 20.70 stop 20.25 stop profit a 3.5R a 22.28. stop si alza a 21.16 solo se il close orario è sotto tale livello

CAVM entry 16.42 stop 16.12 profit a 3.5R a 17.38 stop alzato a 16.70 se il close orario è sotto tale livello

HPQ entry 37.62 stop 37.38 stoppato a 37.57 quando il close orario è andato sotto il livello di entry visto che aveva già raggionto 1R di profit diversamente da HNI

Ieri si è visto un forte cedimento dell'indice. Considerando che siamo ancora in ambiente SHORT nel Lungo periodo io rimando fuori finchè le cose non si chiariscono. Dovesse continuare così non perderei tanto tempo a ritirar fuori gli Short. Dal punto di vista macro i bond USA stanno rimbalzando e cercano di invertire il medio termine negativo e questo è negativo per le azioni. Le commodities stanno ritracciando pure loro. E questo è negativo per le azioni. Uniche speranze alla quali aggrapparsi per il long sono la resistenza dei tecnologici quindi del Nasdaq. Se anche lui dovesse iniziare a scricchiolare forte allora ragazzi quì si rivedono i minimi.

Giornata Nera

17:41 SP500 -2,2%.

La settimana scorsa abbiamo avuto sul grafico weekly una chiusura sotto il minimo della barra precedente. In un ambiente ancora short di lungo periodo almeno, nonostante il forte rimbalzo di marzo-maggio, questo segnale mi indica almeno che siamo arrivati a un punto cruciale. Diciamo che I Long sono più rischiosi ora. La strategia quindi è quella di rimanere fuori e addirittura, se la situazione dovesse precipitare, si dovrebbero rivedere le operazioni Short. Ma stiamo a vedere. Dsl punto di vista settoriale stiamo assistendo a un ritorno dei settori difensivi, primi su tutti i Biotecnologici e Farmaceutici. Comunque rimangono forti, o meglio, i più forti relativamente e in assoluto i tecnologici e i semiconduttori.

WAIT

Aspettare, i livelli di acquisto sullo SPY non si sono ancora visti, ossia 88-89.  é interessante notare che quella è una fascia con pochi volumi. Più affidabile il supporto a 85 con ampi volumi ma io terrò conto anche della prima fascia in quanto un possibile rimbalzo potrebbe darmi una spinta sufficiente per 1-2 giorni tale da portare in cascina una decina di R. 

Aggiornamenti settoriali

Attenzione. La correzione in atto stà mettendo in moto anche una rotazione settoriale che può essere indicativa del ritorno dell'orso. E' solo un cenno di inizio che però deve essere messo in evidenza. Vedo tra i settori, infatti, un ritorno di forza relativa (rispetto allo SP500) di quei settori che, relativamente, avevano fatto bene nei periodi bui da gennaio a marzo e questi settori sono: Healthcare (XLV) Utilities (XLU, particolarmente forte) XBI ( Biotecnologie), XPH (Farmaceutiche) e poi quei settori che hanno fatto da leader ossia che per primi hanno portato la volata a tutti gli altri settori e sono : XSD (Semiconduttori) e XLK (tecnologici). Ripeto che sono analisi di forza relativa ciò vuol dire che l'indice di cui si parla va meglio dell'SP500, ma può essere che nonostante ciò perda ugualmente. Ma meno dell'indice di riferimento. Vantaggio questo che si può sfruttare mettendo in essere uno Spread.

Aggiornamenti

Lo SPY stà andando giù. ora (16.53) è a quota 91. 

Aspettare

I segnali ieri sono stati stoppati. Nulla di preoccupante, la sonda ha testato acque non sicure, almeno per i long. Si incassa una perdita e a questo punto si aspetta un rientro quando lo SPY (etf del SP500) sarà a 88-89.  Infatti la trading band ieri ha dimostrato di non reggere e il supporto di tale fascia non ha retto. Aspetto quindi il prossimo supporto per comprare visto che siamo ancora in ambiente Long.

SEGNALI SCATTATI il 16 giugno 2009

Emf : Buy 15,65, stop 15,25 , stop profit 17,11

Wxs: Buy 26.4,stop 25,91, stop profit 28,75

L'SP500 chiude a -2,3% con un leggero recupero finale che sull'orario ha dato un segnale di BUY. I volumi inconsistenti mi fanno propendere per un LONG. Sembra contrario alla logica ma spesso il mercato è contrario alla logica. Domani vediamo quali saranno i titoli che gioveranno di questo possibile rimbalzo, che, è bene ricordare si svilupperà nella cornice del trading range. per cui uscire non appena raggiunto il target (ora più che mai, in quanto è proprio nei trading range che è più probabile che una volta raggiunto il target il prezzo inverta). Inoltre la non perfetta precisione del possibile swing è ulteriore elemento di conferma di un molto probabile LONG.

15 Giugno 2009
Ore 18:19
L'SP500 si trova in un Trading Range. Attualmente ha appena toccato il range basso. Per cui se dovesse dare segnali in giornata con un close orario superiore alla barra oraria pivot, si avrebbero dei segnali LONG. Venerd' come si può vedere dall'Orario c'era stato un segnale long ma era a metà strada del trading range quindi aveva basse probabilità di riuscita. Ora invece se continua così e il supporto regge si potrebbero vedere dei buoni LONG